EIM (Enterprise Investment Management ) 企業投資管理顧問服務 約定事項

EIM.Lipson Capital Director Contract ( 資本管理契約 )

 

立約定書人            (以下簡稱甲方) 茲向 EIM.Lipson 執行董事 CD ( Capital Director )：陳建源 Lipson
(以下簡稱乙方)，簽定資本管理顧問契約，雙方明示同意遵守下列事項：

資本管理顧問服務 CD Consultant

 

一.    作業約定 :

(一). 簽約期限：甲方與乙方簽定資本管理契約，該投管契約自簽約生效，一年后期限屆滿為止
                           【採用標準會計年度期間】。

(二). 收費標準：資本管理技術股(Technical Share)是：原始資本股權(Capital Share) * 10% 
                            ，乙方擁有資本公司10%股權，不支領任何顧問費及成就費。

(三). 顧問服務(一)：甲方與乙方簽約，在簽約期限內乙方自然成為甲方[財務管理顧問]，
                                   協助管制公司(或個人)資金規劃及現金流量管理。

(四). 顧問服務(二)：乙方扮演甲方[資本管理顧問]，針對甲方契約客戶提供任何書面報告及
                                   諮詢診斷【投資分析 – 投資決策 – 投資執行】。

二.    [財務管理] 業務項目 :

(一). 現金流量 ( Cash Flow Statement )：現金流量表編製。

(二). 資金規劃 ( Capital Allocation Planning ) : 資金規劃書。

(三). 投資關係 ( Investment Relationship ) : 股東會議及報告。

三.    [資本管理] 業務項目 :

(一). 資金來源管理( Source Management )：現金流量管理，投資資本管理。

(二). 投資組合管理( Portfolio Management )：企業評價管理，選擇分析管理。

(三). 部位集結管理( Building Management )：基準分析管理，核心部位管理。

(四). 資本回收管理( Return Management )：風險利潤管理，部份回收管理。

(五). 再資本管理( Reinvestment Management )：零成本資本管理，多組合管理。

四.    服務方式 :

(一). 投資會議：召開資本會議( CM Meeting)，由博士級或碩士級資本管理顧問與客戶溝通瞭解
                             執業需求及並提供投資建議。

(二). 顧問報告：撰寫客戶需求分析(MOT)及顧問執業書面報告(OPR)。

(三). 顧問諮詢：進行投資協商及安排資本管理研討會，協助客戶認識正確的投資觀念及方法。

五.    契約期間：資本公司存續期間                  

六.    資本管理：乙方資本顧問(CA)或投資經理(IM)，每個月至少召開一次以上的資本會議(CM)，
                    協助甲方導入[資本管理系統](CAM System)：資本形成、資本結構、資本分配、
                    資本運作，資本回收及資本累積。

七.    保密協定：契約雙方需遵守顧問業務執業自律公約(Code of Conduct)及保密協定
                    (Standard of Practices)，甲方不得任意將乙方顧問文件(Advisor Report)、
                    投資策略IS及投資計劃IP周知外流，乙方應遵守分析報告MOT及顧問報告OPR
                    執行業務保密原則。

 [ 甲 方 ]

客戶簽名  ： _______________________________________

身份證字號(或公司統一編號)：_______________________

聯絡電話  ： _______________________________________

行動電話  ： _______________________________________

電子信箱  ： _______________________________________

郵寄地址  ： _______________________________________

  

[ 乙 方 ]

組織名稱 ：EIM.Lipson(立普生企業投資管理)
執行業務 ：陳建源 ( Lipson ) ________________________

身份證字號(或公司統一編號)：______________________

聯絡電話 ： ______________________________________

行動電話 ： 0910-889-175___________________________

電子信箱 ： lipson@seed.net.tw_______________________

郵寄地址 ： 台北市南京東路五段二九六號十樓之一____

 

  中華民國     年    月    日